GTS产品



1.GTS产品介绍


    GTS产品定位于中小型集团企业的财资管理系统,为企业提供集账户管理、资金支付、收款管理、银企对账、资金计划管理等功能于一体,整合各信息化系统实现资源高度共享,集中各家协作银行服务于一体,全面整合资金资源,关注资金安全和时效,强调监控和结算职能,以效率为导向,将业务人员的职责从繁复的基础操作转换为业务审核和风险监控,从而更有效保证资金的安全和有效。尤其是为集团企业的财务共享中心提供高效的集中支付、自动对账功能,帮助集团企业的财务集中化管理提供资金管理的解决方案。


2.产品功能


2.1功能框图


2.2银企直连平台


    银企直连平台与各家银行实时进行通讯,完成支付请求和资金归集请求。定时向银行发送数据请求,接收银行数据。银企直联实现与银行无缝对接,将银行柜台终端延伸到企业办公室,实现账户监控、查询、票据管理等跨行资金管理财务职能,作为企业和银行的统一资金通道。


2.3银行账户管理


    提供完善的对企业账户详细信息的管理维护功能,管理集团各级单位、子公司的银行账户信息,并建立账户上下级关系,支撑体系内账户上划下拨策略定制、上划下拨报表、对外支付等银企支付相关功能。

    通过银企直连平台实时获取账户的明细、余额情况,在系统中实现账户资金的监控。系统提供账户资料、余额、当日明细、历史明细等查询功能,以及账户缴拨款统计。




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2.4付款管理


    以“全程不落地”为指导原则,采用闭环的支付模式,资金管理系统支持以下两种付款模式:

    1、填单支付模式:针对“先支付,后凭证”的情况,该模式支持出纳在资金管理系统中手工录入付款单据,并经过审批流程发送银行支付,最终导入财务系统生成付款凭证。

    2、同步凭证支付模式:针对“先凭证,后支付”的情况,该模式支持从财务系统中自动抽取凭证(报账单),并分配给指定出纳进行制单,经过审批流程发送银行支付,最终反馈支付结果给财务系统完成自动出纳。



2.5智能收款管理


    企业智能收款管理通过收款认领,将收款结果导入财务系统自动生成收款凭证。


2.6银企对账方案


    银行日记账与银行对账单的对账工作,对财务人员工作量大,繁琐,通过系统实现自动对账,可以释放大量工作量,提高工作效率。



 2.7融资管理


    对企业的外部授信、融资业务的业务流程进行管控,并对融资业务的合同信息、放还款信息、还款计划、发生额进行登记,并对融资业务进行多维度的分析,协助企业更好分析外部融资业务。



2.8票据管理


    对企业纸票、电票的收票及开票的业务过程进行管理,并记录票据票面信息及票据出入库的状态信息,对票据库存、票据使用情况、票据存量、开票额度等票据信息进行统计分析。

2.9资金计划


   通过定义预算管理体系,帮助企业开展资金预算编制、调整、核定工作;实现预算支付控制及执行数填报,展示预算统计分析功能。















    


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