在“大数据、人工智能、区块链”时代的背景下,城市轨道交通行业迫切需要运用信息技术对企业及项目的资金管理体系进行有效的优化,构建以战略引领行业财融合的集团财资管理体系,全面监控与防范资金风险,实现融资业务融资前、融资中、融资后的全流程体系管理,强化内部资金管控的能力,提高资金、资源使用效率。


       

       为此,在中国土木工程学会轨道交通分会及郑州市轨道交通有限公司的支持下,北京九恒星科技股份有限公司于2018年6月9日在郑州市举办“城市轨道交通资金管理研讨会”。会议邀请了中国土木工程学会轨道交通分会秘书长、北京城建设计发展集团股份有限公司副总工程师冯爱军,国家发改委宏观经济研究院经济研究所处长、清华大学经济管理学MBA导师左传长博士,郑州市轨道交通有限公司财务投资部部长葛梦溪,轨道行业投融资专家尹志国,国家会计与金融政策协同战略研究所所长朱克实,九恒星公司的高级咨询顾问、管理项目专家资金管理专家李峰等投融资专家与相关专业人员,协同各个城市的轨道公司财会人员共同探讨城市轨道交通行业的有关资金管理问题及解决方案。
       按照会议议程,轨道学会领导冯爱军率先发表了致辞,郑州市轨道交通有限公司党委委员、总经理助理李亚军发表了欢迎词。



       随后郑州轨道财务投资部部长葛梦溪先生以“郑州轨道资金管理信息化经验分享”为题进行了主题分享,这也正是其他兄弟轨道公司非常关心的话题。他谈到了郑州轨道的信息化建设借鉴了优秀同行业地铁公司的先进信息化发展经验,一期项目就实现了集业务流、价值流、实物流于一体的多模块深度集成式信息系统管理模式。在初期信息化建设中,对于资金管理的业务需求是穿插在传统会计核算的各个功能板块中的,但后来逐渐意识到,在大财务管理中,资金管理是与会计核算、全面预算等并列的相对独立的系统,其建设目标应该是:把银行的结算、信贷、风险控制机制引到入企业内部,加上企业自身的资金预算,从而形成企业自己的资金管理平台。在资金管理系统建设过程中,郑州轨道深入了解调研了市场上多个以资金管理系统开发为主的软件功能实现情况,通过竞争性谈判的方式确定了九恒星公司为郑州地铁资金管理软件的产品提供及技术实施方。项目从2016年10月份开始启动,期间也经历了内外艰难沟通和痛苦过程,最终于2017年下半年陆续上线了银行账户管理、收支结算管理、融资管理、资金计划管理、金融机构评估管理、资金余额管理等功能模块。系统上线使公司资金业务流程更规范、人工工作量大大降低、业务效率提升、资金风险降低,有效提升了郑州轨道公司的资金管理水平。下一步,还将陆续开展资金管理系统二期、预算系统、资产移交及三码合一运用等信息化项目,持续优化健全整体功能。



       接下来,宏观经济专家左传长、 集团财税专家朱克实、投融资专家尹志国分别为参会者做了关于轨道资金方面的演讲。
       来自九恒星的资金管理专家李峰先生以“ 资金管理之’道’”、“ 资金管理之’术’”、“ 资金管理之’器’”为主题,为大家讲述了轨道行业的资金管理体系、行业特点、融资方案等。最后表示:“资金管理模式直接决定着企业的资金管理水平,而资金管理水平对于轨道交通企业的良好运营有着重要意义,是轨道交通企业应该重视的内容。在目前的轨道交通企业当中,对于建设资金管理模式和运营资金管理水平已经有了相当的成效,但仍有一些不足。未来,九恒星会尽可能多的开拓新产品、新业务,致力于为轨道交通企业提供更加深入、有序、系统性、多元化的资金服务,为祖国交通行业进一步发展贡献一份坚实的力量。”
       李峰先生的富有感染力的讲话,博得了现场听众阵阵热烈掌声。
       集团财税专家朱克实通过数个案例为大家阐述了“税收导向的企业商业模式创新”如何进行:“按规律办事,交易、融资、投资、销售、研发、股权激励、资产重组均有规律。股权投资的规律是交易结构要素,投资方式、持股方式、出资方式、投资主体、组织形成、注册地点、处置方式七大工具的整合。税务跟避税是两码事,企业在销售、融资、上市过程中每个环节都涉及到税收,企业在决策时不要忘了纳税、不要多交税。”
       听完朱克实教授的讲话,大家了解到了企业税务管理的具体流程,体会到了企业合法、按时缴税对于国家发展的重要性。
       最后,专家尹志国就“城市轨道交通投融资发展”进行了深入探析,为在座各位学者介绍了城市轨道交通投融资发展现状、城市轨道交通投融资模式分析等。最后,他就城市轨道交通投融资发展发表了自己的看法:“城市轨道交通PPP+TOD模式在我国的发展,任重而道远,需要土地开发、招标办法等多项政策的突破创新,并以规范运作为基础,防范风险为底线,运营绩效为导向,融资工具为支撑,形成一套适合我国经济与社会发展现状的PPP+TOD投融资模式,真正做到理念先行、简单易行、量力而行,才能行稳致远,砥砺前行!”
       尹志国的演讲干货满满,激起了参会者们的热情,现场的掌声经久不息。

       “积力之所举,则无不胜;众智之所为,则无不成”。2018年,是郑州轨道交通资金管理模式建设的攻坚之年,面临的形势更加严峻、建设的任务更加艰巨。本次研讨会议顺利召开,为轨道交通资金管理的发展注入了新的思维和动力,为轨道资金管理专业提升更高的平台奠定了基础。



       未来,轨道交通企业仍需要通过科技发展的脚步,优化相应的资金管理策略,有效控制资金管理的风险,提高资金使用效率,维持自身的良好运营和健康发展,更好地推进企业创新可持续发展,在全国轨道交通行业发挥引领作用。

2018年06月11日

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