中国移动-资金管理平台

1.资金管理平台介绍


1.1   平台价值

   资金管理,以资金管理价值为目标,夯实各项资金管理基础工作,不断提升资金管理水平,开拓创新,有效助力集团可持续发展。

    借助信息化技术,构建强有力的资金服务平台,高效稳健的支撑资金管理服务。

    为中国移动搭建资金管理平台,集中从如下5个层面提升资金管理水平。

1.2业务分析

    在资金管理业务层面,主要体现在以下方面:


1.2.1资金基础业务归口

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1.2.2合作银行评比

    针对银行贡献度提供全面、准确、可量化且公正的分析,根据分析结果合理调整银企联动合作策略,实现企业和银行双方利息最大化。

    评比体系样例:

1.2.3资金预测

    针对企业未来资金量和资金趋势进行合理预测,既能有效支撑生产需要,又能减少资金沉淀,为企业合理利用资金提供依据。

    预测结构及模型:



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1.2.4资金决策分析

    全面整合外围系统的资金相关数据,建立统一配套的资金分析体系,提供丰富多样的资金分析展示,为资金管理和决策分析提供数据支撑。


1.3功能框图



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